证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-099
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表现的内容实在、准确、完好意思，莫得造作记录、误导
性述说或紧要遗漏。
非常教唆：
一、可鼎新公司债券基本情况
（一）可鼎新公司债券刊行、上市情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于情愿三羊
马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1981 号）情愿注册，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象刊行了 210.00 万张可鼎新公司债券，债券
期限为 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 21,000.00 万元。经
深圳证券来去所情愿，上述可鼎新公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券来去
所挂牌来去，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。
（二）可鼎新公司债券转股期限
本次刊行的可鼎新公司债券转股期限自觉行已毕之日（2023 年 11 月 1 日）起满
年 10 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时代付息款
项不另计息）。
（三）可鼎新公司债券转股价钱调养情况
“三羊转债”启动转股价钱为 37.65 元/股。2024 年 6 月 11 日，公司因执行 2023
年度现款分成，已将“三羊转债”转股价钱由 37.65 元/股调养为 37.53 元/股。2025
年 6 月 25 日，公司因执行 2024 年度现款分成，已将“三羊转债”转股价钱由 37.53
元/股调养为 37.43 元/股。
二、可鼎新公司债券有条件赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 9 月 16 日，公司股票聚首 30 个往未来中已有 15
个往未来的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价钱（即 37.43 元/股）的 130%（即
公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的法规，已触发“三羊转债”
有条件赎回要求。
回“三羊转债”的议案》，勾搭当前商场及公司自己情况，经概述接头，公司董事会
决定欺诈“三羊转债”的提前赎回职权，并授权公司处理层及运筹帷幄部门肃肃后续赎回
的一起运筹帷幄事宜。
（二）有条件赎回要求
凭据公司《召募诠释书》的法规，在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，当下
述两种情形的轻易一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一起或部分未转股的可鼎新公司债券：
中至少有 15 个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的可鼎新
公司债券票面总金额；i 为可鼎新公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往未来内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往未来按调
整前的转股价钱和收盘价钱忖度，调养后的往未来按调养后的转股价钱和收盘价钱计
算。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱过甚阐述依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的运筹帷幄商定，赎回价钱为 100.49
元/张（含息、含税）。具体忖度经过如下：
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的可鼎新
公司债券票面总金额；i 为可鼎新公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.50%×357÷365≈0.49 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.49=100.49 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的举座“三羊
转债”抓有东谈主。
（三）赎回经过
届董事会第四次会议，审议通过《对于提前赎回“三羊转债”的议案》。
债 ” 的 公 告 》 ， 并 从 9 月 18 日 起 至 赎 回 日 前 每 个 交 易 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上表现了提前赎回“三羊转债”的教唆性公告，布告
“三羊转债”抓有东谈主本次赎回的运筹帷幄事项。
债”赎回登记日，2025 年 10 月 17 日起“三羊转债”罢手转股。
回为止赎回登记日
（2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“三羊转债”。
年 10 月 24 日为赎回款到达“三羊转债”抓有东谈主资金账户日，“三羊转债”赎回款通
过可转债托管券商径直划入“三羊转债”抓有东谈主的资金账户。
四、赎回驱散
凭据中登公司提供的数据，为止赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后，“三
羊转债”尚有 31,026 张未转股，本次赎回“三羊转债”的数目为 31,026 张，赎回价
格为 100.49 元/张（含息，含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，
本次赎回整个支付赎回款 3,117,802.74 元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“三羊转债”的面值总和为 3,102,600 元，占刊行总和的 1.48%，
不会对公司的财务情状、标的恶果及现款流量产生紧要影响，亦不会影响本次可鼎新
公司债券召募资金的浅薄使用。本次赎回完成后，“三羊转债”将在深圳证券来去所
摘牌。为止赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市，公司总股本因“三羊转债”转股
累计加多 5,525,798 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，但从中永久来看，增强
了公司本钱实力，减少了将来利息用度开销，成心于公司可抓续发展。
六、摘牌安排
自 2025 年 10 月 27 日起，公司刊行的“三羊转债”（债券代码：127097）将在
深圳证券来去所摘牌，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表现的《对于“三羊转债”摘牌的公告》（公告编号 2025-100）。
七、最新股本结构
为止 2025 年 10 月 16 日，“三羊转债”累计转股 5,525,798 股，公司总股本因
“三羊转债”转股累计加多 5,525,798 股，公司最新股本情况如下：
本次变动前（2024 年 4 月 30 本次变动后（2025 年
转股时代股本变动（股）
日） 10 月 16 日）
股份性质
占 总股 本 可 转 债 转 股 股份数 占总股本
股份数目（股） 其他变动
比例（%） （股）） 量（股） 比例（%）
一、限售条件股份/ 50,660,
非流畅股 718.00
高管锁定股 260,718.00 0.33 0.00 50,400,000.00 59.21
-50,400,000.0
首发前限售股 50,400,000.00 62.97 0.00 0 0.00
二、无穷售条件流 34,905,
通股 080.00
三、总股本 80,040,000.00 100.00 5,525,798.00 0.00 100.00
注：1.本次变动前股本情况为为止 2024 年 4 月 30 日（出手转股前一往未来）的股本情况；
本次变动后股本情况为为止 2025 年 10 月 16 日（赎回登记日）的股本情况。
八、征询形势
征询部门：公司证券部
运筹帷幄电话：023-63055149
九、备查文献
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
